Должность: Бизнес-аналитик — Эксперт по данным альтернативных конверсий
Местоположение: IRL — Дублин
Местоположение: IRL — Дублин
Занятость: Полная
SEI Investments — ведущий мировой поставщик решений в области управления активами и инвестиционных технологий. Инновационные решения компании помогают корпорациям, финансовым учреждениям, финансовым консультантам и состоятельным семьям создавать и управлять капиталом. SEI — компания, ориентированная на людей, которая поощряет и признает развитие сотрудников как критически важный компонент предоставления превосходного обслуживания клиентов. Открытая, совместная и ориентированная на детали среда поддерживает эту бизнес-цель.
Хотя материнская компания имеет свои основные офисы в Соединенных Штатах, SEI Group включает операционные дочерние компании в ЕС, Великобритании, на Каймановых островах и в Канаде. Деятельность SEI Group в Ирландии осуществляется через три компании, расположенные в Дублине, которые ведут бизнес Группы по управлению собственными фондами UCITS и AIF, а также предоставляют административные и депозитарные услуги фондам, учрежденным сторонними инвестиционными управляющими.
Описание позиции
Мы ищем эксперта (SME) в области учета фондов / администрирования фондов с глубокими знаниями альтернативных продуктов для поддержки успешного онбординга новых клиентов на нашу платформу. На этой должности вы будете руководить определением требований, сопоставлением данных и сверкой с точки зрения учета фондов и операционной деятельности — обеспечивая, чтобы мигрированные данные поддерживали производство NAV, обслуживание инвесторов и последующую отчетность. Практический опыт работы с Geneva и/или Investran очень ценится. Миграция данных (ETL) и навыки SQL остаются важными, но используются для обеспечения правильных результатов учета фондов (точность, полнота, контроль и аудируемость) для каждой конверсии.
Что вы будете делать
- Выступать в качестве эксперта по учету фондов и администрированию фондов для альтернативных конверсий, обеспечивая поддержку мигрированных данных для производства NAV, распределения прибыли/уравнивания для партнеров (где применимо), обслуживания инвесторов и нормативной/клиентской отчетности;
- Руководить воркшопами по определению требований к сопоставлению и конверсии данных с клиентами и внутренними командами, переводя документацию фонда и операционные практики в четкие правила миграции и целевые процессы;
- Разрабатывать и внедрять надежные процедуры сверки и контроля (позиции, транзакции, денежные средства, комиссии/расходы, капитальная активность, реестры инвесторов) для подтверждения полноты и точности мигрированных данных;
- Сотрудничать с командами технологий и данных для выполнения ETL-операций (извлечение, преобразование, загрузка) из устаревших систем в целевую платформу, обеспечивая соответствие логики учета фондов и стандартов качества данных;
- Взаимодействовать с отделами операций (учет фондов, трансфертное агентство), продукта и технологий для обеспечения беспрепятственного принятия платформы и готовности к стандартной обработке после конверсии;
- Четко сообщать о требованиях к учету фондов и администрированию фондов, результатах учета и результатах сверки клиентам и внутренним заинтересованным сторонам (учет фондов, трансфертное агентство, операции, продукт, технологии);
- Проактивно выявлять и устранять пробелы/риски в данных, операционных процессах и учетной политике на ранних стадиях жизненного цикла конверсии, принимая решения и предпринимая действия для поддержания сроков реализации;
Что вы принесете
- Минимум 5 лет опыта в области учета фондов и/или администрирования фондов (в идеале в области альтернативных инвестиций, таких как частный капитал, хедж-фонды, частный кредит, недвижимость), включая участие в конверсиях, онбординге или сложных операционных изменениях;
- Сильные экспертные знания в области администрирования фондов с подтвержденным опытом работы с клиентами — способность руководить сбором требований, объяснять результаты и согласовывать операционные практики между заинтересованными сторонами;
- Практический опыт работы с платформами учета фондов, особенно Geneva и/или Investran (включая структуры данных, ключевые рабочие процессы и соображения по конверсии);
- Опыт поддержки конверсий/миграции данных, включая ETL-процессы (извлечение, преобразование, загрузка данных) и сверку больших и сложных наборов данных;
- Рабочий уровень владения SQL для расследования, проверки и сверки данных (уверенная способность запрашивать и интерпретировать результаты);
- Опыт использования Python (или аналогичного) для манипулирования данными и автоматизации приветствуется;
- Знакомство с Microsoft Power Platform (Power BI, Power Automate, Power Apps) для отчетности, контроля или поддержки рабочих процессов является преимуществом;
- Глубокое понимание операций трансфертного агентства (подписки/погашения, реестры инвесторов, комиссии) и того, как TA интегрируется с рабочими процессами учета фондов во время и после конверсии;
- Глубокие знания в области альтернативного учета (например, обработка комиссий и расходов, корпоративные действия, оценка/вводные данные для ценообразования, капитальная активность и отчетность на уровне инвесторов);
- Подтвержденная способность разрабатывать и сообщать практические операционные модели и средства контроля для конверсий, связывая операционные и технологические команды фонда;
- Профессиональные сертификаты (например, CPA, CFA) являются преимуществом, но не обязательны;
Обязательные и желательные навыки
Обязательные
- Опыт работы в качестве эксперта по учету фондов / администрированию фондов (предпочтительно альтернативные) с глубоким пониманием сквозных операционных рабочих процессов и средств контроля;
- Опыт конверсии/онбординга: определение требований, сопоставление данных, тестирование и подтверждение сверки/валидации;
- Практический опыт работы с Geneva и/или Investran (или эквивалентной платформой учета фондов) и понимание влияния на структуры данных и стандартную обработку;
- Сильные навыки управления заинтересованными сторонами и коммуникации, способность объяснять результаты учета клиентам и согласовывать решения между отделами операций и технологий;
Желательные
- SQL (и уверенная работа с наборами данных) для поддержки расследований, валидации и сверки;
- Знакомство с инструментами ETL и конвейерами данных для больших миграций;
- Python (или аналогичный) для манипулирования данными и автоматизации;
- Microsoft Power Platform (Power BI / Power Automate / Power Apps);
- Профессиональные сертификаты (например, CPA, CFA).
Ценные качества
- Аналитические навыки;
- Организационные навыки;
- Управление взаимоотношениями и заинтересованными сторонами;
- Сильные навыки документирования и презентации;
- Коммуникативные навыки;
- Ориентация на результат;
Преимущества, которые вы можете ожидать
Медицинское страхование для вас, вашего супруга/супруги и любых иждивенцев до 18 лет. Пенсионный план. Налоговые льготы на проезд. Программа «Велосипед на работу». Тренажерный зал на территории с фитнес-классами и индивидуальными тренировками. Клубные дотации. Помощь в образовании. Конкурентоспособные семейные и ежегодные отпуска, а также 2 оплачиваемых дня волонтерства в год. Страхование жизни и групповое страхование от потери трудоспособности. Программа участия в акциях компании.
Мы стремимся обеспечить здоровый баланс между работой и личной жизнью и предлагаем гибридную модель работы и гибкий график.
SEI является работодателем с равными возможностями и гораздо большим… Мы признаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, и (буквально) заинтересованы в вашем успехе; мы знаем, что здоровый, счастливый и мотивированный персонал является ключом к нашему дальнейшему росту. Мы стремимся обеспечить здоровый баланс между работой и личной жизнью и предлагаем нашим сотрудникам такие преимущества, как частное медицинское обслуживание для вас и вашей семьи, схема помощи в обучении и активно поощряем баланс между работой и личной жизнью.
Допустимое использование ИИ в процессе подачи заявки и собеседования
SEI признает растущую интеграцию инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в личную и профессиональную жизнь людей. Если вы намерены использовать любые инструменты ИИ на любом этапе процесса подачи заявки и/или собеседования, пожалуйста, убедитесь, что вы ознакомились с нашими руководящими принципами использования ИИ и следуете им.
