Sr Analyst, Trade Accounting & Operations

Обзор компании Arcesium — это глобальная финтех-компания, которая решает сложные задачи, связанные с данными, с которыми сталкиваются некоторые из самых изощренных финансовых учреждений мира. Мы постоянно совершенствуем нашу платформу и возможности для решения завтрашних задач, прогнозируем риски, с которыми сталкиваются наши клиенты, и разрабатываем передовые решения, которые помогут нашим клиентам достичь трансформационных бизнес-результатов. Финансовые технологии — это быстрорастущая отрасль, поскольку изменения и инновации продолжают нарушать статус-кво и стимулировать крупные трансформации. Arcesium находится на особенно интересном этапе собственного роста, поскольку мы стремимся использовать наши успешно зарекомендовавшие себя позиции на рынке и расширять операции в поисках стратегических новых бизнес-возможностей. Мы ценим интеллектуальное любопытство, проактивную ответственность и сотрудничество с коллегами, и мы даем вам возможность внести значимый вклад с первого дня и ускорить ваше профессиональное развитие. Ваша команда Группа учета сделок и операций (TAO) отвечает за различные пост-трейдовые операции для хедж-фондов и является неотъемлемой частью наших глобальных операций. Основные ежедневные задачи включают обеспечение своевременного проведения пост-трейдовых операций и ведение точного учета позиций, денежных средств и прибыли/убытка в книгах. Команда тесно сотрудничает с контрагентами, администраторами фондов и инвестиционными управляющими для достижения этой цели, а основные виды деятельности включают ежедневные сверки с контрагентами (street reconciliations), расчеты, сверки прибыли/убытка, сверки с администраторами и учет фонда (подготовка GAV / NAV), учет инвесторов (включая расчет комиссий) и регуляторную отчетность. Чем вы будете заниматься Отвечать за полный цикл учета портфеля и операций по сверке для сложных клиентских фондов в различных классах активов, включая акции, облигации, деривативы (процентные, кредитные, свопы), валюту, криптовалюты и внебиржевые продукты (OTC). Выполнять ежедневные сверки сделок, позиций, денежных средств, текущей рыночной стоимости (MTMs), процентов, расходов и корпоративных действий с контрагентами (прайм-брокерами, кастодианами, администраторами, контрагентами ISDA) с использованием платформы Arcesium, обеспечивая своевременные расчеты и точное представление портфеля. Исследовать и объяснять движения прибыли/убытка инвестиционным управляющим или другим внутренним командам и координировать действия с соответствующими заинтересованными сторонами для устранения выявленных расхождений в прибыли/убытке. Финализировать GAV/NAV фондов, регистрируя все бухгалтерские корректировки и устраняя любые расхождения с контрагентами и администраторами. Взаимодействовать на межфункциональной основе с командами по ценообразованию, бэк-офису, управлению обеспечением и технологиями для устранения расхождений, обеспечения надлежащего бухгалтерского учета событий жизненного цикла и поддержки специальных проектов, индивидуальной отчетности и приемочного тестирования (UAT). Напрямую взаимодействовать с клиентами по ежедневным и ежемесячным операциям, отвечая на запросы, связанные с изменениями в учете портфеля, и координируя устранение выявленных расхождений. Работать в структуре глобальной команды, сотрудничая с коллегами в Нью-Йорке, Индии и местных офисах для обеспечения бесперебойной финансовой деятельности. Что вам понадобится MBA/MS (Finance) / CFA или любая другая эквивалентная квалификация. 1-3 года опыта работы в области учета фондов и операций с биржевыми и внебиржевыми (OTC) инструментами. Опыт работы с множеством биржевых и внебиржевых финансовых инструментов в различных географических регионах. Внимание к деталям и стремление к повышению эффективности процессов. Способность работать с минимальным надзором и координировать действия с различными командами в разных географических регионах. Рабочий уровень владения MS Excel. Сильные коммуникативные навыки и способность вести обсуждения с клиентами по бизнес-процессам. Безопасность при подборе персонала Электронные письма от реальных рекрутеров Arcesium, являющихся сотрудниками компании, всегда будут приходить с домена @arcesium.com. В некоторых случаях с вами могут связаться независимые кадровые агентства, нанятые для подбора персонала от нашего имени; электронные письма от их сотрудников всегда должны приходить с соответствующего домена их фирмы. Мы никогда не будем запрашивать вашу банковскую информацию или какие-либо платежи в рамках процесса подбора персонала. Если что-то кажется подозрительным или с вами связалась неожиданная третья сторона, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу контакт рекрутера (США/Великобритания), контакт рекрутера (Индия) или контакт рекрутера (Португалия/Швеция). Arcesium является работодателем, предоставляющим равные возможности.