Mutual Funds Administrator

Название: Администратор паевых инвестиционных фондов Местоположение: Офис в Торонто

Местоположение: Офис в Торонто Занятость: Полный рабочий день

Описание вакансии

Пожалуйста, обратите внимание: это КОНТРАКТНАЯ возможность, действующая до 31 марта 2027 года.

Эта должность обозначена как «Гибридная» в рамках нашей Динамической модели работы Fidelity.

Для всех вакансий требуется действующее разрешение на работу.

Место работы на эту должность — 483 Bay Street в Торонто до конца 2026 года, после чего место работы изменится на новый офис в Миссиссоге по адресу 3 Robert Speck Parkway.

О нас

Fidelity Clearing Canada (FCC) была основана в 2009 году для предоставления услуг по исполнению сделок, клирингу, кастодиальному обслуживанию и бэк-офисной поддержке канадским брокерским фирмам и канадским подразделениям глобальных фирм. Являясь лидером на рынке независимых клиринговых брокеров и кастодианов, FCC выросла и стала второй по величине клиринговой фирмой в Канаде с активами под управлением в размере 13 миллиардов долларов (CAD).

Что вы будете делать

Администратор паевых инвестиционных фондов обеспечивает превосходное обслуживание внутренних и внешних клиентов, управляя полным спектром операционных транзакций, связанных с отделом паевых инвестиционных фондов в Fidelity Clearing Canada. Отдел паевых инвестиционных фондов отвечает за расчеты, сверку и обработку отклоненных сделок. Администратор будет предоставлять обратную связь по отклоненным сделкам филиалам, а также взаимодействовать с различными компаниями по управлению паевыми инвестиционными фондами по различным запросам.

Он будет обеспечивать своевременную и точную обработку ежедневных задач и сложных вопросов при соблюдении политик, процедур и нормативных руководящих принципов.

Эта должность подчиняется руководителю группы — паевые инвестиционные фонды, и предполагает выполнение ежедневного объема работ в рамках назначенной сферы ответственности.

Обязанности

• Расследование, урегулирование и повторная обработка отклоненных транзакций по паевым инвестиционным фондам, сотрудничество с компаниями-фондами и внутренними заинтересованными сторонами по мере необходимости.
• Исполнение внутренних переводов в соответствии с инструкциями клиента и установленными сроками расчетов.
• Настройка и администрирование планов систематического снятия средств (SWP) и планов периодических взносов (PAC).
• Выполнение ежедневных операций по расчетам транзакций с паевыми инвестиционными фондами и сверка остатков денежных средств, обеспечивая точность и своевременное устранение расхождений.
• Проведение ежемесячных сверок и отчетности по активам клиентов, расследование отклонений и обеспечение соответствия системам учета.
• Поддержка точного учета исключительных и сложных сделок, обеспечение соответствия внутренним контрольным процедурам и стандартам аудита.
• Ведение и обновление информации об учетных записях клиентов (нефинансовые изменения), обеспечение точности, полноты и соблюдения нормативных требований.
• Помощь в расчете, сверке и обработке трейлинговых комиссий и комиссий агентов, связанных с активами паевых инвестиционных фондов.
• Взаимодействие с внутренними командами для решения запросов клиентов и повышения операционной эффективности.
• Участие в инициативах по постоянному совершенствованию в рамках отдела операций с паевыми инвестиционными фондами.
• Выполнение других связанных обязанностей по мере необходимости.

Квалификация

Обязательно: Подтвержденный опыт работы в сфере финансовых услуг (минимум 1–2 года), особенно в области паевых инвестиционных фондов или смежной области.

• Диплом общественного колледжа или эквивалентный опыт работы; предпочтительно высшее образование в области финансов, бизнеса или смежной области.
• Желательно наличие сертификатов, связанных с отраслевыми курсами (например, CSC, IFIC).
• Высокое владение пакетом Microsoft Office, включая Excel (средний или продвинутый уровень), Outlook и Word — обязательно; опыт работы с Power BI, SharePoint и другими инструментами отчетности/данных является преимуществом.
• Опыт работы с системами Dataphile и FundSERV — большое преимущество.

Знания, навыки и способности

• Сильные аналитические и исследовательские навыки, способность выявлять расхождения, оценивать первопричины и внедрять эффективные решения.
• Продемонстрированное хорошее суждение и способность принимать решения, умение уверенно и правильно действовать в сложных или срочных ситуациях.
• Способность работать как самостоятельно, так и в команде в коллективной среде.
• Отличные навыки обслуживания клиентов, приверженность профессионализму и эффективному решению проблем.
• Подтвержденная способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты при конкурирующих требованиях и эффективно работать под давлением.
• Отличные навыки письменной и устной коммуникации, высокая точность и внимание к деталям.
• Способность преуспевать в быстром, строго регламентированном по срокам графике, сохраняя при этом качество и точность.

Конкурентоспособная оплата за специализированные таланты

Эта контрактная работа предлагает гибкую модель почасовой оплаты, отражающую ваш опыт и ценность, которую вы приносите. Ставка за час составляет от 26,00 до 32,00 долларов США, в зависимости от опыта и квалификации.

Мы предлагаем рыночные ставки, которые признают специализированные навыки и гибкость, необходимые для этой роли.

Мы гордимся тем, что предлагаем пакет вознаграждения, соответствующий требованиям провинциальных законов о прозрачности оплаты труда.

Это объявление о существующей вакансии в нашей организации.

Fidelity Canada является работодателем, предоставляющим равные возможности.

Fidelity Canada стремится к созданию разнообразной и инклюзивной рабочей среды. Мы будем рассматривать всех квалифицированных кандидатов для трудоустройства независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или выражения, национального или этнического происхождения, возраста, инвалидности, семейного положения, статуса ветерана, статуса коренного американца/индейца или любого другого юридически защищенного признака.

Содействие в процессе подачи заявления

Fidelity Canada приветствует и поощряет заявления от людей с ограниченными возможностями. По запросу кандидатам, участвующим в процессе отбора, предоставляются условия для адаптации. Если вам требуется помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу контакт рекрутера.

Телефонные запросы и обращения от агентств не принимаются. Мы благодарим всех кандидатов за проявленный интерес, но просим учесть, что только отобранные для собеседования кандидаты будут уведомлены.